Comptabilité

Trésorerie prévisionnelle

Visualisez votre future trésorerie à travers des graphiques et des tableaux prévisionnels

Fonctionnalités

Prise en compte de la trésorerie

Pour pouvoir prévoir la trésorerie de l’entreprise, l’activité commerciale gérée par LM ERP (factures clients, factures fournisseurs) est automatiquement prise en compte. Le système va pouvoir analyser l’ensemble des factures réglées d’une part, et à régler d’autre part.

Ajout de charges et entrées externes à l’activité commerciale enregistrées

Il est possible avec ce module d’ajouter des charges et entrées qui n’ont pas été considérées par l’activité commerciale sur LM ERP et ainsi améliorer la prévision fournie. On distingue donc trois types de charges ou entrées : les charges récurrentes, les charges exceptionnelles, les entrées exceptionnelles.

En Bref

Ce module permet la visualisation des différents éléments de trésorerie à venir. Il permet la modélisation graphique, ainsi que sous forme de tableau, des futures dépenses et entrées d’argent de l’entreprise sur une période voulue. Pour arriver à cet objectif, le module regroupe les différentes factures, paiements avec échéance ainsi que les charges nécessaires au fonctionnement de l’entreprise tels que les salaires ou encore des charges ou entrées exceptionnelles. Le module fait ainsi apparaître une prévision du solde futur de l’entreprise sur la période choisie.

Bénéfices

Ne perdez plus de temps

Visualisez et anticipez le futur de votre entreprise. Simulez les différents scénarios possibles afin de vous préparer à prendre les bonnes décisions quelque soit la situation financière de votre entreprise.